审计工作底稿 之 附件 |
库存现金盘点表
被审计单位: 盘点日期: 年 月 日
现金清点情况 |
帐目核对 | ||||||
面额 |
张数 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
100元 |
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盘点日帐户余额 |
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50元 |
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加:收入未入帐 |
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20元 |
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10元 |
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加:未填凭证收款据 |
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5元 |
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2元 |
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1元 |
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减:付出凭证未入帐 |
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5角 |
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减:未填凭证付款据 |
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2角 |
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1角 |
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5分 |
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调整后现金余额 |
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2分 |
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实点现金 |
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1分 |
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长款 |
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合计 |
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短款 |
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调整事项处理意见及审计意见:
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被审计单位负责人:(签字) 出纳员:(签字)
主管会计:(签字) 审计人员:(签字)
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编制人 及时间 |
年 月 日 |
复核人 及时间 |
年 月 日 | ||||